全球暴涨!中央重磅意见力挺A股!华为强势回应“封杀”,芯片股立马大涨420亿,中芯国际盘中飙升8%!北上资金继续扫货25亿!

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全球暴涨!中央重磅意见力挺A股!华为强势回应“封杀”,芯片股立马大涨420亿,中芯国际盘中飙升8%!北上资金继续扫货25亿!

中国基金报 中国基金报 2020-05-19


中国基金报 莫飞

 

隔夜美股市场暴涨,带动全球股市集体飘红。

 

5月19日,A股市场三大指数集体高开,沪指涨幅近1%,逼近2900点关键点位,创业板指盘中快速涨超1%。截至午盘收盘,沪指涨幅缩窄至0.53%;深证成指、创业板指分别微涨0.70%、0.87%。


 

前一日遭遇集体重挫的半导体板块当天快速“回血”,反弹力度惊人。半导体指数一度涨近4%,截至午盘收盘,涨幅缩窄至2%左右。

 

短短半日,总市值近2万亿的芯片股市值飙升超420亿。盘面上,半导体封测、国家大基金等指数涨势惊人,迅速收回此前“失地”。


 

从消息面上看,华为遭遇美国全面封杀受热度关注,随后华为回应称“有信心找到解决方案”。同时,华为紧急向台积电追加7亿美金订单,而台积电方面更是快速否认所谓“断供”传闻。

 

机构人士看来,尽管外部环境变化增加不确定性,但国产替代趋势不可阻挡,加上国家大力支持发展芯片自主,而最新中央文件更是定调科技战略,未来科技板块仍是布局的重点方向。同时也有分析师认为,尽管近期A股震荡频繁,但个股却已经提前走入了“牛市行情”。

 

全球股市集体飘红

A股三大指数震荡上行

 

一则大消息掀起资本热情,全球股市重回“蹦迪”模式。

 

日前,美国生物科技公司Moderna宣布疫苗新进展,45人入组的1期临床试验初步数据十分积极。当日,Moderna公司股价盘前大涨近40%,当天股价收盘暴涨超18%。分析人士认为,疫苗新紧张为终结疫情带来希望,也消除了资本市场最大的不确定性。


 

消息传出后,美国股市应声上涨。5月19日早间美股收盘,道指暴涨超900点,涨幅3.85%,盘中一度大涨近1000点;纳指涨2.44%,标普500指数涨3.15%。而此前,欧洲美洲中东等股市同步大涨,英国、法国、德国等股市指数均大涨超4%。


 

在全球股市大涨的带动下,亚太股市开盘也呈现集体飘红的态势。

 

5月19日上午,A股三大指数集体高开,沪指涨幅盘中一度近1%左右,创业板涨超1%以上。截至午间收盘,沪指涨0.53%,报收2890点;深成指涨0.70%,报收10997点;创业板指涨0.87%,报收2133点。


 

尽管指数震荡格局依旧,两市上涨公司达2315家,其中涨停达42家。


 

场内风险偏好出现明显的上升。从盘面上看,此前大涨、避险性质明显的黄金股结束一日游,板块集体出现了回调,同时医药股、军工股板块跌幅同样居前。


 

北上资金持续扫货A股筹码。当天上午,北上资金净流入超25亿元。


 

同时,港股市场也迎来高开上涨的行情。5月19日上午,恒指一度大涨近500点,涨幅超2%以上。截至午盘12点左右,港股恒指大涨428点,涨幅1.79%,其中港股半导体、汽车与保险等板块领涨。


 

此外,当天韩国、日本等亚太股市主要指数涨幅近2%。


 

芯片股快速“回血”

板块半日大涨超420亿

 

令人意外的是,短短一日,芯片股也快速从地震行情恢复过来,反弹力度惊人。

 

5月19日上午,A股三大指数集体高开,芯片股重新走强,上演一波上攻行情。当天上午,总市值近2万亿的半导体板块一度大涨超3%,并迅速收回昨日“失地”。

 

从盘面上看,Micro LED指数、国家大基金、智能音箱、光刻胶、TWS耳机、半导体产业、半导体封测等一众芯片相关题材板块集体飘红,一扫昨日集体高位跳水的局面。


 

板块中,派瑞股份涨停、国星光电、北京君正、紫光国微、中微公司等芯片个股涨超7%以上。


 

而在ETF基金上,芯片ETF、半导体50、5G ETF等科技类ETF基金再成吸金热门,其中芯片ETF半日成交额超15亿元。


 

而在港股市场,芯片股也出现了明显的反弹迹象。以中芯国际为例,在昨日股价跌超10%后,今日这只芯片龙头股重回升势,开盘高开高走,盘中股价快速大涨超8%以上。

 

截至午盘12点收盘,中芯国际涨超5%,市值重回千亿港元。


 

而另一只港股华虹半导体也同样出现了明显的反弹行情。当天上午,华虹半导体股价也快速拉升超4%以上。


 

华为悲壮回应“封杀”

“相信能尽快找到解决方案”

 

从上周至今,美国针对华为全面封杀的消息始终牵动市场,而华为也快速回应了这一变化。

 

5月18日,华为第十七届全球分析师大会在深圳开幕。当天,华为轮值董事长郭平也就华为被封杀的情况进行了正面回应。当天,郭平的主题演讲也释放了大量的信息。

 

5月15日,美国商务部发布了两条针对华为的制裁新公告。计划修订出口管理相关规则,来限制华为使用美国技术和软件在国外设计、生产半导体的能力,比如华为海思用美国技术设计的半导体产品要受管制,再比如在美国境外为华为生产芯片的晶圆厂商,只要使用了美国设备,就需要申请许可证。


 

郭平表示,美国的禁令下,“我们手忙脚乱,一直在和客户、合作伙伴进行沟通,大家都能理解,现在我们还在继续沟通中。美国给我们的经营和风险管理带来巨大压力,但好消息是我们还活着,并且研发、库存都大幅增加。”

 

他还表示:“美国商务部的新令,我们不可避免受到巨大的影响,但是有了这一年的磨练,我们皮糙肉厚,我们有信心会尽快找到解决方案。我们不理解,为什美国持续打压华为,这为这个世界带来了什么?”

 

郭平还表示:“尽管遭受打压,华为公司也绝不会走向封闭、走向孤立主义,我们仍然会坚持全球化。全球化、多元化的战略也不会动摇、不会改变。我们去年对美国采购了187亿美金,如果美国政府允许,我们仍然会继续购买美国公司的产品。”

 

除了郭平的演讲之外,华为当天还正式对外发布声明。上述声明称:“美国政府为了进一步扼制华为的发展,无视诸多行业协会和企业的担忧,无底线地扩大并修改直接产品规则,修改后的规则蛮横而具有产业破坏力。在此规则下,全球170多个国家使用华为产品建设的数千亿美元网络的扩容、维护、持续运行将受到冲击,使用华为产品和服务的30多亿人口的信息通讯也会受到影响。”

 

华为明确表示,正在对此事件进行全面评估,预计我们的业务将不可避免地受到影响。我们会尽最大努力寻找解决方案,也希望客户和供应商与华为一起尽力消除此歧视性规则带来的不利影响。

 

分析人士认为,在美国限制升级的情况下,华为并不会坐以待毙,其最新的声音也明确了华为将对次事件展开应对措施。

 

据海外媒体消息,日前华为重要供应商台积电宣布在美国建工厂,同时也拿到了华为追加的金额高达7亿美金(约达人民币50亿元)的新订单。

 

尽管此前有市场传闻称,受制于美国新限制要求,台积电会停接华为订单,该传闻也迅速打压了芯片股的影响。5月18日,中芯国际大跌超10%,A股芯片股板块集体地震。不过随后台积电方面否认上述传闻,称“纯属传言”。

 

另有有消息称,华为已经部分芯片代工订单转向中芯国际,而后者将在国家大基金及未来IPO融资支持下,产能快速扩充6倍以上。

 

实际上,为了赢得生存空间,早在去年华为被美国政府列入“实体清单”后,就已经积极开始采取措施。

 

郭平表示,华为作为ICT设备和终端公司,能够做产品设计、集成电路设计,但设计之外的很多能力,公司并不具备,“我们在努力寻找怎么能够存活。”

 

数据显示,去年华为为了“补洞”,在研发和存货上有大幅增加。根据华为在现场公布的数据显示,去年非常规原因研发投入和存货均出现大幅增加,其中研发投入同比增长29.8%,存货大增73.4%。此外,华为投入了超过1.5万人,重新编写和设计超过6000万行代码和1800多单板,并采购编码排查1.6万。

 

“个股牛”行情来临

白马股集体创出新高

 

值得注意的是,尽管芯片股扰动不断,但从当前A股市场表现看,热点依旧不断,多只个股更是频频创出历史新高,“指数不动,个股大涨”的特征非常明显。

 

5月18日,A股市场大消费板块集体大涨,其中食品饮料、农林牧渔、医药等板块中牛股频现,多只受机构资金关注度较高的白马股频频创出新高。

 

数据显示,5月18日,贵州茅台、五粮液两只白马股先后创出股价和市值的新高。同时,包括山西汾酒、今世缘、中炬高新、绝味食品、三只松鼠、安琪酵母等18只个股也先后触及历史高位。

 

 

医药板块多只个股也创出了年内新高,其中包括爱尔眼科、长春高新、智飞生物、康泰生物等20只个股刷出历史新高。


 

从2015年至今,5年时间,数只大消费个股成长为千亿白马股,其中包括恒瑞医药、云南白药、爱尔眼科、智飞生物、长春高新、迈瑞医疗、药明康德、海天味业、双汇发展、泸州老窖、山西汾酒等。A股千亿市值白马股军团也再度出现了扩容。

 

在机构人士看来,尽管指数波动平淡,但个股牛市的行情已经提前展开,且表现耀眼。

 

国信证券策略分析师燕翔指出,从2019年5月底到目前2020年5月中,过去一年里,涨幅超过50%的股票数有465个(其中173个个股涨幅超过100%),市场整体的赚钱效应已经显著超过了2017年。


 

“这背后的逻辑究竟是什么,我认为可能主要源自于过去几年里盈利稳定增长的标的数量在减少,稳定增长品种出现了稀缺性。”

 

国信证券统计发现,从2018年开始,A股市场中净利润增速连续三年大于15%和20%的上市公司总数和占比均明显减少。同时还叠加了全球货币政策极度宽松流动性非常充裕,分母端利率趋向于0,使得分子端有稳定增速的品种估值溢价不断提高。

 

燕翔认为,这种市场行情特征,更多的也是反映了宏观经济的“有韧性无弹性”。在经济没有向上的周期拐点货币政策没有转向收紧,这两个大前提下,预计市场的这种特征仍将大概率维系,市场可能会在消费和科技这两个大板块中出现跷跷板的轮动行情。

 

中央110字定调资本市场

A股二季度将迎来窗口期

 

在机构人士看来,一方面是外部扰动因素正在逐步减弱,一方面是国内经济逐步复苏,加上围绕资本市场改革的宏观政策不断推进,A股市场也将有望迎来机遇期。

 

5月18日晚间,中央再出超重磅文件,发布《关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》。意见》总共有1万多字,由九部分构成。其中,涉及到资本市场部分共有110字。同时,《意见》也包括激发市场潜力和激励市场参与主体两大方面。


 

其中,围绕资本市场关键信息主要是:加快建立规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场,加强资本市场基础制度建设,推动以信息披露为核心的股票发行注册制改革,完善强制退市和主动退市制度,提高上市公司质量,强化投资者保护。探索实行公司信用类债券发行注册管理制。

 

不少机构认为,今年迎来资本市场改革之年,加上宏观政策各项支持经济复苏的政策出台,A股也将有望迎来投资布局的重点机遇期。

 

星石投资认为,未来A股大概率会脱离“外部”扰动,以内为主。随着经济逐渐复苏,政策红利预计会进一步到来,预计二季度仍然是A股投资比较好的时点。

 

安信证券表示,预计A股仍将受益于流动性、盈利与风险偏好的持续边际改善,呈现震荡向上趋势,市场如因外部扰动出现短期回调,积极关注布局机会。

 

而对于近期干扰因素较多的科技股尤其是芯片股的前景,不少业内观点仍偏于乐观。

 

国盛证券认为,资本市场改革正在加速,必须也必将成为加速科技创新的关键性助力。科技成长是中长期主线。再次强调,我们正在迎来的是一个双向扩容为转型升级与科技创新服务的资本市场。科技成长也将成为中长期主线。

 

开源证券认为,基建产业链复苏速度强于、快于制造业和终端消费;复苏验证顺序为先基建、后消费、最后是成长性行业(TMT)。“基建”和“消费”成为财政政策的着力点,我们观察到基建项目审批和开工提速,同时基建产业链中观指标的量、价、库存都已经有所改善。


编辑:舰长


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